Adresář partnerů

Adresář sjednocuje partnery a kontakty relevantní pro fakturaci a účetnictví na jednom místě. Spojuje provozní fakturační adresář v TAXY s daty synchronizovanými z účetního programu, takže účetní vidí u každého partnera oba zdroje vedle sebe.

Kde adresář najdete

V detailu klienta otevřete záložku Adresář.

• Klient → Adresář

Dva zdroje partnerů

Adresář pracuje se dvěma zdroji dat. U každého partnera je vidět, ve kterém zdroji záznam existuje.

• TAXY — provozní fakturační adresář v TAXY. To, co účetní denně vidí a používá při vystavování faktur.
• Účetní program — data synchronizovaná z externího účetního softwaru přes datový sklad. Tento zdroj je jen pro čtení.

Synchronizaci z účetního programu spustíte tlačítkem Aktualizovat z účetního programu. Datum posledního načtení je vidět v záhlaví u položky Poslední synchronizace.

Seznam partnerů

Seznam zobrazuje partnery napříč oběma zdroji. U každého řádku jsou sloupce:

• Název partnera
• Město
• Kontakt
• Doklady — počet navázaných dokladů
• Zdroj — odkud záznam pochází (TAXY nebo Účetní program)

Nad seznamem je pole Hledat v adresáři pro rychlé vyhledání partnera.

Párování záznamů

Záznamy z obou zdrojů se automaticky párují jen přes přesné IČO. Partneři bez IČO zůstávají jako samostatné položky a nesloučí se automaticky. Ostatní pravděpodobné shody se nepárují samy, zůstávají jen jako kandidáti na ruční posouzení.

Detail partnera

Kliknutím na řádek otevřete detail partnera. V levém menu jsou sekce Základní údaje, Dokumenty v úložišti, Vystavené faktury a Nastavení vytěžování.

Základní údaje

Karta Základní údaje shrnuje informace o partnerovi:

• Zdroj záznamu
• Adresa
• IČO
• Plátce DPH
• Role — zda partner vystupuje jako Dodavatel, Odběratel, případně obojí

V horní části detailu je u každého zdroje stav, zda v něm partner existuje. Karta Informace o aktualizacích ukazuje, kdy byl záznam naposledy upraven v TAXY a kdy proběhla synchronizace z účetního programu. Díky tomu poznáte případné nekonzistence mezi oběma zdroji.

Vystavené faktury

V sekci Vystavené faktury vidíte doklady navázané na partnera včetně rychlého přehledu po splatnosti.

Faktury lze filtrovat podle stavu: Všechny, Neuhrazené, Po splatnosti, Zaplacené a Koncepty. Nahoře je souhrn počtu faktur po splatnosti a celkové dlužné částky. Tabulka obsahuje číslo dokladu, odběratele, stav, variabilní symbol, splatnost, částku bez DPH a s DPH.

Pro koho je modul vhodný

• Účetní kancelář, která chce mít partnery z TAXY i z účetního programu na jednom místě a rychle vidět rozdíly mezi zdroji.

Vztah k dalším modulům

Adresář navazuje na Klientskou fakturaci. Fakturační adresář v TAXY je zdroj odběratelů pro vystavování faktur, zatímco data z účetního programu slouží pro porovnání a kontrolu.