Potíže s přenosem do účetního programu

Když přenos neproběhne podle očekávání, řešte to v tomto pořadí. Cílem je rychle zjistit, jestli je problém ve stavu dokladu, v nastavení nebo v číselnících.

1. Zjistěte aktuální stav dokladu

U klienta otevřete Dokumenty → Všechny a filtrujte podle stavu.

• Čeká na schválení klientem: doklad ještě nemůže do přenosu
• Čeká na potvrzení účetním: doklad ještě není připravený k přenosu
• Připraveno k přenosu: doklad splňuje podmínky pro přenos
• Přenesen: doklad už byl do účetního programu úspěšně přenesen

Pokud doklad není ve stavu Připraveno k přenosu, neřešte zatím integraci. Nejprve dokončete schválení nebo potvrzení.

2. Ověřte, proč doklad nejde potvrdit

Častý důvod nepřenosu je, že doklad nejde potvrdit.

• při chybě při potvrzení zkontrolujte rekapitulaci DPH a celkovou částku
• použijte znovu vytěžení dokladu, pokud jsou data nekonzistentní
• pokud data souhlasí a chyba trvá, použijte volbu Přesto potvrdit

Bez potvrzení dokladu se stav na Připraveno k přenosu nedostane.

3. Zkontrolujte typ dokladu a cílovou agendu

Doklad může být přenesen jinam, než čekáte, pokud je špatně nastaven typ nebo podtyp.

Typický příklad je účtenka placená kartou, která může skončit v jiné agendě než pokladna. Ověřte nastavení typu a podtypu dokladu podle pravidel exportu u klienta.

4. Prověřte číselníky, hlavně po přelomu roku

Pokud chybí nové řady nebo předkontace, přenos se může zastavit nebo být neúplný.

Postup:

1. V účetním programu přepněte do nového období a ověřte, že jsou řady vytvořené.
2. V TAXY spusťte v nastavení klienta Synchronizovat všechny číselníky.
3. Přenos opakujte.

Kde najdu, co je špatně

• Dokumenty → Všechny: stav dokladu a fáze procesu
• Detail dokumentu: kontrola údajů před potvrzením
• Nastavení klienta: volba Synchronizovat všechny číselníky
• Typ dokladu u dokumentu: ověření směrování do správné agendy

Související návody

• Správa a stavy dokladů
• Chyby při potvrzení dokladu
• Typ dokladu při exportu
• Synchronizace číselníků