Platební příkazy (ABO)

TAXY umí z přijatých faktur připravit hromadný platební příkaz ve formátu ABO, který naimportujete do internetového bankovnictví. Nemusíte platby přepisovat ručně a máte přehled, které doklady už byly odeslány k úhradě.

K čemu to slouží

Z vybraných přijatých faktur TAXY vytvoří jeden soubor s platebními příkazy. Ten stáhnete a nahrajete do banky, kde platby jen zkontrolujete a autorizujete. Do příkazu vstupují přijaté faktury (řádné, zálohové a konečné/vyúčtovací), které mají nenulovou částku k úhradě. Příkaz může vytvořit účetní i klient — klient nemusí čekat na schválení nebo zaúčtování dokladů.

Kde příkaz vytvoříte

• Ve složkách dokumentů a v přehledu Všechny dokumenty – po zaškrtnutí dokladů se ve spodní liště nabídne Vytvořit platební příkaz.
• V Inboxu volba není dostupná. U dokladů, které zatím čekají v Inboxu, se tlačítko nenabízí, a to ani při jejich výběru přes Všechny dokumenty. Doklad nejprve zařaďte do složky.

Doklady nemusíte předem filtrovat na neuhrazené. TAXY stav úhrady kontroluje při generování a uhrazené ani částečně uhrazené doklady do příkazu nepustí.

Postup

1. V přehledu dokladů zaškrtněte přijaté faktury, které chcete uhradit.
2. Ve spodní liště klikněte na Vytvořit platební příkaz. Otevře se dialog Vytvořit platební příkaz (ABO).
3. Vyberte Účet příkazce – účet, ze kterého se bude platit.
4. U pole Datum odeslání v ABO zvolte Podle splatnosti faktury (výchozí), nebo Dnes, pokud má banka příkaz zpracovat s dnešním datem.
5. Zkontrolujte seznam Doklady k exportu. TAXY označí faktury, které do příkazu vstoupí, a zvlášť ty vyloučené s důvodem a poznámkou „Nelze exportovat".
6. Klikněte na Vygenerovat platební příkaz, stáhněte soubor ABO a naimportujte ho do internetového bankovnictví.

Kdy se faktura do příkazu nedostane

V náhledu uvidíte u vyloučených faktur důvod. Nejčastěji jde o:

• fakturu už uhrazenou nebo částečně uhrazenou – ochrana před dvojí platbou, platí i pro stav uhrazeno načtený z účetního programu,
• fakturu spárovanou s pohybem na bankovním účtu – platba k ní už proběhla,
• chybějící číslo účtu nebo IBAN dodavatele,
• chybějící variabilní symbol, částku nebo datum splatnosti,
• fakturu, která není schválená klientem (čeká na klientské schválení).

U uhrazených a spárovaných dokladů je to záměr, příkaz pro ně vytvořit nelze. U chybějících údajů TAXY zobrazí varování s tím, co chybí — údaje na dokladu doplňte a příkaz vytvořte znovu.

Po odeslání do banky

Faktury zařazené do příkazu se v TAXY označí, že čekají na úhradu — na detailu dokladu uvidíte Zadáno do banky přes ABO příkaz. Podle toho poznáte, které doklady už čekají na úhradu, a nezaplatíte je omylem podruhé.

Při pokusu zařadit stejný doklad do dalšího příkazu TAXY upozorní, že příkaz už byl vytvořen a čeká se na úhradu. Jakmile platba proběhne a spáruje se s dokladem, stav úhrady se změní na Zaplaceno.

Vytvoření příkazu z reportu závazků

Platební příkaz lze připravit i přímo z reportu závazků, kde vidíte, co je potřeba uhradit. Více v části Finanční reporty.

Související stránky

• Banky a platby – přehled modulu.
• Párování úhrad – návaznost úhrad na doklady.
• Příkaz k úhradě pro klienty – stejná pravidla z pohledu klienta, hodí se jako odkaz pro vaše klienty.