Párování úhrad

Jak správně nastavit párování úhrad a kdy použít načítání stavů z účetního programu nebo párování v TAXY.

Párování úhrad znamená propojení faktury s konkrétní platbou, díky kterému TAXY ví, zda je doklad uhrazený.

Doporučený způsob je načítání stavů úhrad z účetního programu. Tento režim používejte jako hlavní, protože účetní program je zdroj pravdy pro účetnictví.

Jaký způsob použít

Pokud máte účetní program napojený přes API, používejte načítání stavů úhrad z účetního programu.
Pokud napojení přes API nemáte, používejte párování úhrad v TAXY jako náhradní postup.

1) Načítání stavů úhrad faktur z účetního programu

Doporučený způsob. Stav úhrad se přebírá z účetního programu.

Načítat stavy úhrad faktur z účetního programu

Synchronizace načte aktuální stavy úhrad faktur z účetního programu do TAXY. Díky tomu máte jistotu, že informace odpovídají účetnictví.

Pro správnou funkčnost je potřeba mít přes API napojený účetní program Pohoda, Money S3 nebo Abra Flexi.

2) Párování úhrad v TAXY

TAXY se pokouší automaticky přiřadit bankovní pohyby k dokladům.

Automaticky párovat úhrady v TAXY s bank. účty

Experimentální funkce. Doporučujeme preferovat párování úhrad v účetním programu. Stavy úhrad se nepřenášejí do účetního programu.

Automaticky párovat chybějící platby

Automatické párování hledá odpovídající bankovní pohyby k dokladům.

Povolit ruční propojení s bankovním pohybem

Povolit ruční propojení dokladu s bankovním pohybem.

Když je volba vypnutá, v dokumentech nebude dostupná možnost „Propojit s pohybem na účtu“.

Úhrady a párování na detailu dokladu

Detail dokladu odděluje dvě věci: úhrady (kdy a jak byl doklad zaplacen) a bankovní párování (propojení s konkrétním pohybem na účtu).

Klient i účetní mohou doklad označit jako zaplacený tlačítkem Uhradit — s volbou data (Zaplaceno dnes, Zaplaceno v den splatnosti, Zaplaceno — vybrat den) a způsobu úhrady (bankou, pokladnou / hotově, kartou, zápočtem). Úhrady se ukládají do seznamu Úhrady u dokladu, jednotlivou úhradu lze zrušit. Doklad může být uhrazený i částečně — stav úhrady pak je Částečně uhrazeno a u dokladu je vidět, kolik zbývá uhradit.

Bankovní párování

V samostatné části Bankovní párování vidíte, zda k dokladu dosedl pohyb z banky. Stav párování je Spárováno, Částečně spárováno, nebo Nespárováno. Pohyb lze propojit ručně volbou Propojit s pohybem na účtu (pokud je ruční propojení povolené v nastavení párování), případně propojení zrušit.

Účetnictví je zdroj pravdy

Když stav úhrady přijde z napojeného účetního programu, doklad se označí jako zaplacený se štítkem Uhrazeno dle účetnictví a tento stav má přednost před úhradami zapsanými v TAXY. Stav po splatnosti se zobrazuje jen u dokladů, které jsou skutečně neuhrazené a po datu splatnosti.

Doporučené nastavení

Zapněte volbu Načítat stavy úhrad faktur z účetního programu.
Párování v TAXY používejte doplňkově hlavně v situaci, kdy účetní program není napojený přes API.

Omezení a rizika

Párování v TAXY je experimentální režim.
Úhrady spárované v TAXY se automaticky nepřenášejí do účetního programu.
Pokud kombinujete oba režimy bez jasného postupu, může vzniknout rozdíl mezi TAXY a účetnictvím.

Časté situace z praxe

Rozdíl mezi stavem uhrazeno v TAXY a v Pohodě — Párování úhrad a Pohoda
Klient nemá API banku, jen PDF výpisy — PDF výpis a export do GPC
Účtenka hrazená kartou místo pokladny — Typ dokladu při exportu