Bankovní napojení

Stránka Banky slouží k načítání bankovních transakcí klienta, jejich párování s doklady a přenosu do účetního programu.

Na této stránce můžete:

• propojit bankovní účet klienta
• zobrazit načtené transakce
• párovat transakce s doklady
• přenést transakce do účetnictví

Propojení bankovního účtu

TAXY podporuje banky v České republice, na Slovensku a v dalších evropských zemích (Polsko, Německo, Rakousko, Maďarsko, další na vyžádání), včetně virtuálních služeb jako Revolut nebo Wise. Klient nebo účetní vybere banku v aplikaci a propojí účet podle zobrazeného návodu.

Vytvoření propojení: V sekci Propojené účty zvolte Přidat bankovní účet a postupujte podle kroků (výběr banky, přihlášení u banky, potvrzení). Po úspěšném propojení se účet objeví v seznamu a transakce se začnou načítat.

Žádost klientovi: Pokud účetní nemá k bankovnímu účtu klienta přístup, pošle se žádost o propojení klientovi k autorizaci. Klient ji v TAXY potvrdí a účet se pak zobrazí v propojených účtech. Stavy žádosti: Čeká se na potvrzení klienta (klient ještě nepotvrdil) nebo Žádost o propojení expirovala (platnost do uvedeného data a času, pro pokračování je potřeba vytvořit novou žádost).

Zrušení propojení: Napojení na bankovní účet lze kdykoli zrušit v nastavení účtu. Po zrušení se transakce již nenačítají.

Klient může mít v TAXY propojeno více bankovních účtů (např. český korunový a devizový účet).

Přehled bankovních účtů

V sekci Banky vidíte seznam bankovních účtů klienta. U každého účtu se zobrazuje měna, stav synchronizace a datum posledního načtení transakcí.

V nastavení bankovního účtu lze upravit název (např. „FIREMNÍ KB“, „Revolut EUR“), aby byl v přehledu snadno rozpoznatelný.

Synchronizace a načítání transakcí

Transakce se z banky načítají automaticky v pravidelných intervalech. Ruční synchronizaci lze spustit tlačítkem u daného účtu, pokud chcete načíst transakce hned.

Od kdy se transakce načítají: Po propojení účtu se načítají transakce zpravidla od data propojení. Starší historii ne vždy banka poskytuje.

Když se transakce nenačetly: Zkuste spustit ruční synchronizaci. Pokud problém trvá, ověřte, že je propojení aktivní, a v případě potřeby kontaktujte podporu.

Duplicity: Pokud byl stejný bankovní účet propojen vícekrát, mohly by se transakce zobrazovat duplicitně. Propojení proto zakládejte vždy jen jednou pro daný účet.

Bankovní transakce

Přehled transakcí

V přehledu bankovních transakcí uvidíte pro každou transakci datum, částku, protistranu, stav párování (zda je transakce spárovaná s dokladem) a stav zaúčtování (zda už byla přenesena do účetního programu).

Filtrování a vyhledávání

Transakce lze filtrovat podle data (období od–do nebo přednastavené období, např. měsíc, čtvrtletí), částky, protistrany, stavu párování nebo zaúčtování. Vyhledávání funguje podle textu v poznámce, variabilního symbolu nebo jiných údajů transakce.

Výběr transakcí

Jednotlivé transakce lze označit zaškrtnutím. Pomocí Vybrat vše nebo výběru v filtrovaném seznamu označíte více transakcí najednou pro hromadný přenos do účetnictví nebo pro další operace.

Hromadné operace

Nad vybranými transakcemi lze provádět hromadné akce. Více najdete na stránce Hromadné operace.

Párování transakcí s doklady

Bankovní transakce se párují s nahranými doklady (např. platba s fakturou přijatou). Spárovaná transakce pak může měnit stav úhrady u dokladu. Podrobnosti k párování plateb a dokladů jsou na stránce Párování.

Přenos do účetního programu

Podmínky: Přenos transakce do účetnictví je možný, když je v TAXY napojen účetní program a bankovní účet je propojen s konkrétním účtem z účetního programu (např. účet 221).

Průběh: Jednou transakci nebo vybrané transakce přenesete do účetního programu tlačítkem Přenést do účetnictví. Lze přenést i více transakcí najednou (hromadný přenos).

Napojení na vystavené faktury: Načtené bankovní transakce ovlivňují stavy úhrad u vystavených faktur klienta. Po synchronizaci se u faktur zobrazí uhrazeno, neuhrazeno nebo po splatnosti. Pro klienty je to popsáno v Vystavené faktury (propojení účtu, synchronizace stavů úhrad).

Komentáře k transakcím

K libovolné transakci lze přidat komentář (poznámku pro sebe nebo pro tým). Hodí se k dořešení nejasností nebo k označení transakce před zaúčtováním.

Oprávnění k bankovním transakcím

Přístup k bankovním transakcím lze na straně klienta omezit v nastavení účtu nebo oprávněních (kdo z uživatelů klienta smí vidět transakce). Pokud některý uživatel transakce nevidí, může jít o toto omezení. Klient nastavuje oprávnění ve svém účtu, účetní může zkontrolovat, zda má daný klient přístup k transakcím povolený.

Související stránky

• Párování – párování plateb a dokladů
• Hromadné operace
• OCR, Kontrola dat
• Pro klienty: Vystavené faktury (propojení účtu, stavy úhrad)