Bankovní napojení

TAXY stahuje pohyby z bankovních účtů klienta, páruje je s doklady a přenáší do účetního programu. Funguje s bankami v Česku, na Slovensku a v dalších evropských zemích včetně Revolutu a Wise.

Kde to najdu: pohyby jsou u klienta v záložce Banka. Napojení účtů a jejich nastavení je v Nastavení › Integrace › Napojení na bankovní účty.

Napojení účtu

1. V Napojení na bankovní účty klikněte na Přidat další bankovní účet (nebo v záložce Banka › Přehled na Přidat nový bankovní účet).
2. V okně Vyberte bankovní instituci zvolte zemi a banku a projděte přihlášení a potvrzení v internetovém bankovnictví.
3. Účet se objeví v seznamu a pohyby se začnou stahovat, zpravidla od data napojení.

Když k účtu nemáte přístup, pošlete klientovi žádost o propojení. Dokud ji nepotvrdí, má stav Čeká se na potvrzení klienta. Prošlou žádost (Žádost o propojení expirovala) vytvořte znovu. Jeden účet napojujte jen jednou, jinak se pohyby zdvojí.

Na kartě účtu změníte název, napojení zrušíte, nebo účet Přesunete k jinému klientovi, i s historií pohybů a bez nové autorizace. Má-li klient u jedné banky účty více firem, autorizujte je najednou a pak je přesuňte ke správným klientům.

Synchronizace a načítání transakcí

Pohyby se stahují automaticky třikrát denně (ráno, po poledni, večer). Hned je stáhnete tlačítkem Synchronizovat v záhlaví účtu. Najetím na Synchronizováno z banky uvidíte poslední pokusy, Banka byla dočasně nedostupná znamená výpadek banky a TAXY to zkusí znovu samo.

• Denní limit: jeden účet jde stáhnout nejvýš čtyřikrát denně, jedno stažení zůstává pro ruční synchronizaci. Po vyčerpání TAXY napíše, kdy půjde stahovat znovu.
• Stav v levém panelu ÚČTY: zelené ikony znamenají Účet napojen na banku online a Účet napojen na účetní program. Oranžová ikona upozorňuje, že napojení vypršelo nebo je pozastavené. Účet znovu propojte v internetovém bankovnictví.
• Souhlas s bankou platí nejvýš 180 dní. Přehled všech účtů kanceláře najde administrátor v Moje kancelář › Tarif a čerpání › Analýza využití, záložka Bankovní účty. Účty se stavem Souhlas vyprší za N dní nebo Souhlas vypršel obnovíte v pohledu Podle souhlasu tlačítkem Obnovit souhlas (odkaz pro klienta). TAXY navíc pošle e-mail 14 a 7 dní předem, v den vypršení a po něm.

Pohyby na účtu

V záložce Banka vyberte účet v levém panelu. Nahoře je Aktuální zůstatek s příjmy, výdaji a netto za období a grafy Vývoj zůstatku a Příjmy a výdaje (od 10 pohybů). Když zůstatek nesedí s výpisem, klikněte na Srovnat vývoj zůstatku s bankovním výpisem a zadejte datum a konečný zůstatek z výpisu.

• Filtry nad tabulkou: Období (Posledních 365 dní, Tento a Minulý měsíc, Tento a Minulý rok, Vše), příjmy a výdaje, spárování a Přenos do ÚP (Přenesené, Nepřenesené, Vyřazené z přenosu).
• Filtry ve sloupcích: Částka, Protiúčet, Variabilní symbol, Vlastní komentář (i Bez komentáře).
• Hledání „Hledat popis, částku, VS“ filtruje při psaní, Esc ho zruší.
• Vlastní komentář k pohybu je poznámka pro tým, třeba k dořešení před zaúčtováním.

Párování s doklady

U nespárovaného pohybu klikněte na Propojit. V okně Propojit pohyb na účtu s dokumentem jsou doporučené doklady podle VS, částky a data, jiný doklad vyhledáte. Propojit jde i z detailu dokladu. Spárovaný pohyb mění stav úhrady dokladu, viz Párování.

Přenos do účetního programu

Přenos funguje, když má klient napojenou Pohodu, Money S3 nebo ABRA Flexi a bankovní účet je propojený s účtem v účetním programu (například 221). Výběr a přenos dělá účetní.

Ruční přenos

1. Šipkou v záhlaví tabulky zvolte Označit nepřenesené (N). Další volby jsou Označit vše, Označit nespárované a Označit přenesené.
2. V liště dole klikněte na Přenést do účetního programu (N).
3. Přenesené pohyby mají ve sloupci účetního programu (například →Pohoda) zelenou fajfku.

Historii najdete u klienta v záložce Historie pod tlačítkem Přenosy banky, nebo odkazem Celá historie přenosů v záhlaví účtu.

Automatický přenos

1. Otevřete kartu účtu ozubeným kolem v záhlaví účtu, nebo v Nastavení › Integrace › Napojení na bankovní účty.
2. Zkontrolujte Počátek synchronizace. Pohyby před tímto dnem se nepřenesou. Prázdné pole (Neomezeno) znamená všechny pohyby.
3. Klikněte na Aktivovat automatické denní přenášení a potvrďte Aktivovat automatické přenášení.

Nepřenesené pohyby se pak přenášejí obvykle do 10 minut po každém stažení z banky. Neúspěšný přenos se opakuje. Stav vidíte v záhlaví účtu v Bance (Automatický přenos: vypnutý, naplánován, dnes v kolik, selhal) a na kartě účtu (Účetnictví: ručně, automaticky nebo nepřenáší se). Vypnete ho odkazem Zrušit automatické přenášení transakcí do účetního programu.

Nastavení přenosu

• Počátek synchronizace nastavte, když máte starší období zaúčtované nebo uzamčené. Jinak může přenos starých pohybů selhat a zablokovat nové.
• Vyřazení z přenosu: pohyby, které do účetnictví nepatří, označte a zvolte Nepřenášet do účetního programu (N). Najdete je ve filtru Vyřazené z přenosu a vrátíte akcí Vrátit do přenosu (N).
• Předkontace pro příjmy a Předkontace pro výdaje na kartě účtu (Pohoda a ABRA Flexi), například 0_Nezaúč_P a 0_Nezaúč_V.
• Číslo výpisu: TAXY čísluje výpisy po měsících. Za kancelář to zapnete v Nastavení služeb › Napojení na účetní programy, karta Číslo výpisu u bankovních pohybů. U účtu volba Číslování výpisů (Podle globálního nastavení, Zapnuto, Vypnuto). Platí pro Pohodu, Money S3 i ABRA Flexi.
• Pohoda: po přenosu spustí TAXY automatickou likvidaci (párování Výpisy), výsledek je ve zprávě o přenosu. Pohyby v cizí měně dostanou kurz ČNB ke dni platby, viz Párování úhrad a Pohoda.

Výpis bez napojení na banku

Když klient účet napojený nemá, nahrajte PDF výpis nebo GPC jako dokument typu Výpis z účtu. Zkontrolujte pohyby a potvrďte Potvrdit správnost, v poli Přenos zvolíte přenos hned, později nebo vůbec. Soubor pro ruční import stáhnete tlačítkem Stáhnout GPC, viz PDF výpis a export do GPC.

Přístup klientů k pohybům

Které účty uvidí jednotliví uživatelé klienta, nastavuje účetní v Napojení na bankovní účty, sekce Přístup k bankovním transakcím na straně klienta. Uživatel bez vybraného účtu pohyby nevidí.

Související

• Platební příkazy (ABO)
• Párování úhrad a Pohoda
• Banky a platby (přehled modulu)
• Pro klienty: Vystavené faktury (stavy úhrad)

Raději na videu? Bankovní transakce, novinky v bance z webinářů srpen 2026 a září 2026.