Bankovní transakce

Přepis

Kliknutím na čas video skočí na dané místo.

1. 0:03Dobrý den, vítám vás u dalšího videa, které je zaměřené na banku v aplikaci TAXY. Najdeme si klienta, u kterého chceme řešit bankovní transakce, přes
2. 0:14Ctrl + K nebo Cmd + K na Macu. Najdete si klienta a vidíme, že tady máme záložku Banka. Proto, aby se nám tady ta záložka vůbec objevila, je potřeba si propojit bankovní účet přímo s aplikací TAXY, což už jsme řešili v nastavení přidání nového klienta do účetní kanceláře. Tady v integracích si musíme propojit bankovní účty, to je první krok k tomu, abychom tady viděli tu záložku. V momentě, kdy už je účet propojený do TAXY, tak nám tady svítí, vidíme o něm informace. Potom si můžete přidat další účty už přímo v sekci Banka a nemusíte chodit přes nastavení. Vidíme tady aktuální zůstatek. Vidíme tady pohyby, jak příjmy, tak výdaje. Vidíme tady vývoj zůstatku v čase a grafy, které nám můžou znázornit ten vývoj. No a teď, co tady máme za možnost?
3. 1:20Máme možnost jednotlivé bankovní transakce propojovat s doklady v TAXY. A proto, abyste si napojili banku do TAXY a nastavili párování, musíme jít opět do nastavení a na Účetní doklady, protože nás zajímá párování účetních dokladů s úhradami. Vidíte, že tady je sekce Párování úhrad. A tady máme několik možností.
4. 1:54První je, že to, co se spáruje, doklad a úhrada, v účetním softwaru, chceme, aby se nám přenášelo do TAXY. To znamená, zdroj pravdy je v účetním softwaru a my tuhle informaci přenášíme do TAXY. To je určitě žádoucí stav. Bylo by ideální to zapnout. V případě ale, kdy třeba z nějakého důvodu banka do účetního softwaru není napojená a páruje se dávkově, třeba jednou za měsíc, případně klient to potřebuje vidět častěji nebo klient nemá přístup do účetního softwaru, ale má přístup do TAXY, tak je možné párovat přímo na úrovni TAXY bez ohledu na to, co je v účetnictví. A tady buď můžeme, je to experimentální funkce, je to tady tak i nazvané, automaticky párovat platby s doklady, což bych nedoporučovala hned na začátek. Na začátek bych doporučovala povolit ruční propojování bankovních transakcí s účetním dokladem. Ale stejně, když máme zapnuté ruční párování a pak i přenos z POHODY, tak to znamená, že si to tady napárujeme v TAXY, ale potom, když to v účetním programu někdo dopáruje, tak se nám přenese ta informace do TAXY správně a přepíše to ruční nebo experimentální párování. Takže máme to nastavené a pojďme se podívat, jak se to dělá konkrétně. Vrátím se zase do banky. Tady je testovací banka a nahrála jsem si tady testovací faktury ke dvěma transakcím, abych vám to mohla ukázat. Nahrála jsem si fakturu k této bankovní transakci. Dám Propojit a vidíte, že už se mi tady nabízí tahle konkrétní faktura. Můžu se na ni podívat.
5. 3:57A v případě, kdy s informacemi souhlasím, tak ji vyberu a transakce už je tady přímo napojená k dokladu, který je v TAXY. Zároveň je možné si tady s klientem vyplňovat poznámky. Tady třeba můžeme dát, že chybí doklad, a na základě těch komentářů si tady můžete filtrovat. Je to další přehled pro to, abyste dostali všechny doklady, které vám chybí. Případně zapsat informace, které si potřebujete vykomunikovat dřív, než se dostanou do účetnictví a zaúčtují se správně. Nyní se můžeme podívat na propojené faktury. K těmto konkrétním
6. 4:42transakcím už mám tady dvě propojené faktury s bankovními transakcemi, tak se můžu podívat do dokumentů, že jsou faktury uhrazené. Tady jsem v Inboxu a vidím, že tady už je stav Zaplaceno. Tu druhou už jsem si přenesla až do stavu pro přenos do účetního softwaru a taky je zaplacená. Takže to je to klíčové, co tím získáte. Moc vám děkuju za pozornost a budu se těšit u dalšího videa.