Rozpočty, čerpání a fondy
Jak klientovi založit rozpočet, porovnat ho s výsledovkou po měsících nebo za celý rok, ukázat škole čerpání podle zdrojů a spravovat fondy.
Rozpočty, čerpání podle zdrojů a fondy jsou v tarifu Pro. Tarif Pro je zatím v řízené betě, o zapnutí požádejte podporu.
Založení rozpočtu
Kde to najdu: u klienta Finanční reporty › Rozpočty › Přidat rozpočet.
- Rozpočet se váže k výsledovce. Hodnoty jde předvyplnit ze skutečnosti zdrojového období nebo zkopírovat z jiného rozpočtu.
- Rozvržení je Měsíčně, Kvartálně nebo Celkem (jedna částka na rok).
- U klienta s hospodářským rokem se nabízí i období jako 2026/2027. Hospodářský rok nastavíte v Nastavení › Účetní období.
- Nový rozpočet je Návrh. Klientovi jde zveřejnit jen aktivní rozpočet po zakázkách, který vidí v Čerpání podle zdrojů.
Rozpočet po zakázkách: ve Výsledovce po zakázkách otevřete Srovnání › Vytvořit nový rozpočet. U každé zakázky naplánujete výnosy a náklady, nebo zvolíte Plánovat jen náklady. Zakázky se předvyplní ze skutečnosti, další přidáte z číselníku klienta.
Srovnání výsledovky s rozpočtem
- Ve Výkonu firmy otevřete Srovnání a vyberte rozpočet.
- U Režimu srovnání zvolte Po měsících, Od začátku roku nebo Celoroční rozpočet.
Celoroční rozpočet ukazuje čerpání od začátku období vůči rozpočtu na celý rok, třeba „Čerpáno X z ročního rozpočtu Y · zbývá Z“. Rozpočet s rozvržením Celkem se v tomto režimu otevře sám.
- Export výsledovky do PDF a XLSX má se srovnáním sloupce Rozpočet a % z rozpočtu. Náklady nad rozpočtem jsou červeně.
- Rozpočet jde přidat i do e-mailu a rozesílky volbou Srovnání s rozpočtem. Příjemce rozpočet uvidí.
- S filtrem podle účtů se srovnání s rozpočtem vypne, rozpočet není po účtech.
- Klient ve srovnání vidí jen předchozí období a loňský rok, rozpočty ne.
Čerpání podle zdrojů
Stránka pro školy a příspěvkové organizace. Ukazuje zaúčtované náklady po zakázkách (zdrojích financování) vůči schválenému rozpočtu po zakázkách.
- Stránku zapnete v Nastavení › Menu a názvosloví, typicky s názvoslovím Příspěvková organizace.
- Řádek Nezařazeno jsou náklady zatím bez zakázky. Rozpočet má 0 Kč a skrýt ho jde ve Zobrazených zdrojích.
- Celkem sčítá všechno zaúčtované, i zdroje bez rozpočtu a Nezařazeno. Ředitel tak vidí, kolik opravdu zbývá.
- Účetní ho sdílí přes Sdílet (PDF, e-mail, rozesílka), ředitel si stáhne PDF tlačítkem Stáhnout PDF. PDF má loga klienta i kanceláře a poznámku účetní.
Fondy
Kde to najdu: u klienta Finanční reporty › Fondy.
Fondy sledují počáteční stav, přírůstky, čerpání a aktuální stav, třeba FKSP. Nový fond přidáte tlačítkem Přidat fond. Fond smaže jen účetní tlačítkem Smazat v tabulce, akce se potvrzuje a nejde vrátit.