Přehled plateb

TAXY vám umožňuje mít přehled o tom, co je potřeba zaplatit a co už bylo uhrazeno – ať už jde o faktury přijaté (v sekci Dokumenty) nebo o faktury vystavené (v sekci Fakturace).

Stav plateb u dokladů

V Dokumenty u každého dokladu uvidíte Stav úhrady:

• Neuhrazeno – doklad zatím nemá žádnou úhradu
• Neuhrazeno a po splatnosti – neuhrazený doklad po datu splatnosti
• Částečně uhrazeno – část částky už je zaplacená
• Zaplaceno – doklad je uhrazený v plné výši

Označení úhrady dokladu

V Detailu dokumentu v sekci Platba můžete u nezaplacené faktury:

• Vytvořit QR kód pro platbu – pro rychlé zaplacení v mobilním bankovnictví, s datem Okamžitě, v den splatnosti nebo zvoleným ručně.
• Kliknout na Uhradit a označit doklad jako zaplacený — vyberete Zaplaceno dnes, Zaplaceno v den splatnosti, nebo Zaplaceno (vybrat den). Poté zvolíte, jak byla faktura uhrazena: bankou, pokladnou / hotově, kartou, nebo zápočtem.
• Propojit s pohybem na účtu – ruční spárování s konkrétní bankovní transakcí, pokud vám účetní tuto funkci aktivovala.

Zapsané úhrady vidíte v seznamu Úhrady včetně data, částky a způsobu zaplacení. Omylem zapsanou úhradu lze zrušit volbou Zrušit úhradu.

Když stav úhrady přijde z účetnictví, zobrazí se u dokladu Uhrazeno dle účetnictví — stav potvrzený účetním programem má přednost. U faktur zařazených do hromadného platebního příkazu uvidíte Zadáno do banky přes ABO příkaz — jak příkaz vytvořit a proč u některých dokladů vytvořit nejde, popisuje Příkaz k úhradě.

Přehled v sekci Fakturace

V záložce Fakturace → Vystavené faktury máte přehled faktur, které vaše firma vystavila. Filtry (Všechny, Neuhrazené, Po splatnosti, Zaplacené, Koncepty) pomohou rychle najít, co čeká na platbu. U každé faktury je stav (např. Čeká na platbu), splatnost a částky.

Párování plateb s doklady

Pokud máte propojený bankovní účet, TAXY se snaží platby automaticky spárovat s doklady. U dokladu pak vidíte, zda k němu platba dosedla, nebo zda zůstává nespárovaná.

U platby, která se nespárovala automaticky, obvykle stačí zkontrolovat několik údajů:

• variabilní symbol
• částku a datum
• protistranu nebo poznámku k platbě

Často stačí doplnit jeden údaj a párování se provede správně. Pokud se platba přesto nespáruje, spárujte ji ručně z detailu dokladu v sekci plateb výběrem odpovídající transakce.

Když platba chybí úplně, ověřte s vaší účetní, že je bankovní účet stále napojený a že nevypršela autorizace banky.